Ticker&Tape

Curso grátis · 17 módulos · 76 lições

Escola de trading

Do que é a bolsa e como fazer sua primeira operação até ler gráficos, encontrar pontos de compra e gerenciar uma carteira inteira. Lições curtas, diagramas claros, exemplos ao vivo do mercado de hoje e um quiz no fim de cada lição. Termine todas e ganhe seu certificado.

Comece pela lição 1 → Já opera? Vá direto para bases e pontos de compra

PivôAlta anterior 30%+XícaraAlçaRompimentoProfundidade 15–33%Volume

Módulo 1O mercado do zero 4 lições

  1. 1O que é o mercado de açõesTodos os dias milhões de pessoas compram e vendem pequenos pedaços de empresas. Esta lição explica o que o mercado de ações realmente é…
  2. 2Por que os preços das ações se movemO preço de uma ação muda a cada segundo em que o mercado está aberto. No começo os motivos podem parecer misteriosos, mas tudo se resume a…
  3. 3Mercados de alta e de baixaO mercado não sobe em linha reta. Ele se move em ciclos de altas e quedas, e saber em que parte do ciclo você está é uma das coisas mais…
  4. 4Investir vs. fazer tradingDuas pessoas podem comprar a mesma ação no mesmo dia por motivos completamente diferentes. Uma pretende ficar com ela por dez anos; a…

Módulo 2Como funcionam as ações 5 lições

  1. 5Ações, ETFs e índices explicadosAntes de ler um único gráfico, você precisa saber o que está olhando. Quase tudo no Ticker&Tape é uma de três coisas: uma ação, um ETF ou…
  2. 6Como os acionistas ganham dinheiroQuando você compra uma ação, está comprando um pedaço de um negócio real. Existem poucas formas de esse pedaço render dinheiro, e…
  3. 7Valor de mercado, setores e indústriasDuas perguntas ajudam a localizar qualquer ação no mapa: qual o tamanho da empresa e em que negócio ela está? O valor de mercado responde a…
  4. 8IPOs, desdobramentos e outros eventos corporativosEmpresas não são estáticas. Elas abrem capital, desdobram ações, separam divisões, se fundem e às vezes saem da bolsa. Cada um desses…
  5. 9Como comprar ações americanas morando fora dos EUAVocê não precisa morar nos Estados Unidos para ter ações americanas. Existem vários caminhos, e cada um muda seus custos, seus riscos e até…

Módulo 3Como operar 7 lições

  1. 10Como escolher uma corretora: o que comparar antes de abrir a contaVocê não compra nem uma ação sem uma corretora, e a que você escolher vai guardar o seu dinheiro. Fazer a lição de casa antes de abrir a…
  2. 11Como a bolsa funciona: horários, liquidez, spreadA bolsa é um ponto de encontro entre compradores e vendedores. Saber quando ela está aberta, quem negocia e como os preços se formam vai…
  3. 12Tipos de ordem: a mercado, limitada, stop e stop-limitUma ordem é a sua instrução para a corretora. Escolher o tipo certo define o preço que você consegue, se a ordem é executada ou não, e o…
  4. 13Sua primeira operação: passo a passoSua primeira operação deve ser chata: planejada por escrito antes da abertura, pequena e com a saída decidida antes. Aqui está o processo…
  5. 14Paper trading e prática: aprender antes de usar dinheiro realPilotos treinam em simuladores antes de voar com passageiros. Praticar sem dinheiro real permite aprender o processo e cometer erros de…
  6. 15Margem e venda a descoberto: por que vale a pena esperarMargem e venda a descoberto são ferramentas para pegar dinheiro ou ações emprestados. Elas podem multiplicar os lucros, mas multiplicam as…
  7. 16Custos e impostos no trading: o que realmente corrói seu retornoToda operação tem um custo, e a maior parte dele não aparece na tabela de preços. Custos pequenos repetidos centenas de vezes podem…

Módulo 4Como ler um gráfico 4 lições

  1. 17Como ler candles e barrasTodo gráfico é construído com os mesmos quatro preços para cada período: a abertura, a máxima, a mínima e o fechamento. Candles e barras…
  2. 18Gráficos diário e semanal: por que usar os doisA mesma ação pode parecer calma no gráfico semanal e caótica no diário. Usar os dois permite ver a floresta e as árvores.
  3. 19Escala logarítmica vs linear nos gráficosO eixo de preços de um gráfico pode ser desenhado de duas formas. Escolher a certa muda como o histórico de uma ação aparece e como você…
  4. 20Como ler um gráfico do Ticker&TapeUm gráfico do Ticker&Tape reúne muita informação em uma única tela. Aqui está um tour rápido, de cima para baixo, com links para a lição…

Módulo 5Tendência 3 lições

  1. 21O que é tendência: alta, baixa e lateralTendência é simplesmente a direção em que os preços estão se movendo. Aprender a reconhecê-la, e a operar a favor dela em vez de contra, é…
  2. 22Os quatro estágios de uma açãoA maioria das ações passa por um ciclo repetido de quatro estágios. Saber em que estágio uma ação está diz se ela vale a pena ser comprada.
  3. 23Como traçar e usar linhas de tendênciaUma linha de tendência é uma linha reta que liga uma série de fundos ou de topos. Ela transforma uma sensação vaga sobre uma tendência em…

Módulo 6Suportes e resistências 3 lições

  1. 24Suporte e resistência: os níveis que importamOs preços têm memória. Certos níveis do gráfico seguram uma ação várias vezes quando ela cai ou a travam quando ela sobe. Aprender a…
  2. 25Inversão de papéis: quando resistência vira suporteQuando um nível é rompido, ele muitas vezes muda de função. O antigo teto vira o novo piso, e o antigo piso vira o novo teto. Isso se chama…
  3. 26Gaps: de rompimento, fechados e de exaustãoUm gap é um espaço vazio no gráfico onde não houve negociação. Significa que a ação abriu muito acima ou abaixo da faixa do dia anterior…

Módulo 7Volume 3 lições

  1. 27Como ler o volumeVolume é a quantidade de ações negociadas em um período. O preço diz o que aconteceu; o volume diz quanta convicção havia por trás…
  2. 28Volume nos breakouts: a prova da demandaUm breakout acontece quando uma ação rompe o topo da sua base, o pivot. Só o preço não basta. O movimento deve vir com um aumento claro de…
  3. 29Acumulação e distribuição em uma açãoGrandes fundos não conseguem montar ou desmontar uma posição em um único dia. Eles trabalham por semanas e meses, e essa atividade deixa…

Módulo 8Médias móveis 3 lições

  1. 30Médias móveis: o básicoUma média móvel suaviza o ruído diário e mostra a direção da tendência. É uma das ferramentas mais simples e úteis de um gráfico, e quem…
  2. 31A média de 50 dias: suporte e sinal de vendaA média móvel de 50 dias é a linha mais acompanhada por quem opera ações de crescimento. Ações líderes costumam encontrar suporte nela…
  3. 32A média de 200 dias: o filtro de longo prazoA média móvel de 200 dias cobre cerca de dez meses de negociação. É a forma mais simples de saber se uma ação, ou o mercado inteiro, está…

Módulo 9Indicadores técnicos 5 lições

  1. 33RSI: o Índice de Força Relativa explicadoO RSI é um medidor de momentum que oscila entre 0 e 100. Ele mostra com que força uma ação vem subindo ou caindo ultimamente. É útil, mas…
  2. 34MACD: linhas, histograma e cruzamentosO MACD transforma duas médias móveis em uma única imagem do momentum. Ele ajuda você a ver quando uma tendência está acelerando ou…
  3. 35Bandas de Bollinger e Canais de KeltnerAs Bandas de Bollinger e os Canais de Keltner desenham um envelope em volta do preço. Quando o envelope fica estreito, a ação ficou quieta…
  4. 36VWAP ancorado: onde os compradores lucramO VWAP ancorado responde a uma pergunta simples: desde um determinado dia, qual preço o comprador médio pagou? Se a ação está acima dessa…
  5. 37ATR e ADR: quanto uma ação se moveCada ação tem seu próprio ritmo. Algumas se movem 1% num dia normal, outras 6%. O ATR e o ADR medem esse ritmo, para que seus stops e o…

Módulo 10Força relativa 3 lições

  1. 38A linha RS: a ação está batendo o mercado?A linha RS é uma das linhas mais simples e úteis num gráfico de ações de crescimento. Ela mostra, num relance, se uma ação está indo melhor…
  2. 39O RS Rating: ações de 1 a 99O RS Rating transforma o desempenho de preço de uma ação num único número de 1 a 99. Ele permite ordenar milhares de ações em segundos e…
  3. 40Líderes e retardatárias: compre a melhor, não a mais barataEm cada rali do mercado, um pequeno grupo de ações faz a maior parte do trabalho. Elas costumam vir de um punhado de indústrias fortes. Seu…

Módulo 11Bases e pontos de compra 12 lições

  1. 41O que é uma base?Ações não sobem em linha reta. Depois de uma alta forte, elas fazem uma pausa, recuam e andam de lado por um tempo. Essa área de descanso…
  2. 42O pivot e a zona de compraToda base tem um preço que importa mais do que todos: o pivot (ponto de pivô). É o nível em que a ação rompe e sai da base. Comprar perto…
  3. 43A xícara com alçaA xícara com alça (cup with handle) é a base clássica das ações de crescimento. No gráfico ela parece uma xícara de chá vista de lado: um…
  4. 44A xícara sem alçaÀs vezes uma ação forma uma bela xícara arredondada e depois atravessa a máxima anterior sem parar para construir uma alça. Isso é uma…
  5. 45A base planaUma base plana (flat base) é uma faixa lateral tranquila e apertada. A ação quase não corrige e se move dentro de uma faixa de 15% ou menos…
  6. 46O fundo duploUm fundo duplo (double bottom) parece a letra W. A ação cai, repica, cai de novo até uma mínima um pouco mais baixa e depois sobe. Essa…
  7. 47A base ascendenteUma base ascendente (ascending base) é uma escada. A ação recua três vezes, mas cada mínima e cada máxima fica acima da anterior. Ela…
  8. 48A bandeira alta e apertadaA bandeira alta e apertada (high tight flag) é a base mais rara e poderosa. Uma ação praticamente dobra em poucas semanas e depois quase…
  9. 49Base sobre baseÀs vezes uma ação rompe, o mercado vira para baixo e a ação simplesmente constrói uma nova base logo em cima da anterior. Essa base sobre…
  10. 50A base de IPOUm IPO, ou oferta pública inicial, é quando uma empresa vende suas ações na bolsa pela primeira vez. IPOs recentes podem virar grandes…
  11. 51Contagem de bases: estágio inicial vs avançadoCada vez que uma ação constrói uma nova base durante uma alta longa, a contagem de bases (base count) sobe um. As primeiras bases oferecem…
  12. 52Rompimentos falhosNem todo breakout funciona. Às vezes uma ação supera o pivot e depois cai de volta para dentro da base. Saber como é um rompimento falho…

Módulo 12Fundamentos 4 lições

  1. 53Crescimento de lucros: o que olhar no EPSAs grandes altas de uma ação quase sempre são movidas por um forte crescimento dos lucros. Aprender a ler o lucro por ação de uma empresa…
  2. 54Receita, margens e a nota SMROs lucros podem ser inflados com corte de custos ou contabilidade, mas a receita é muito mais difícil de maquiar. Receita em alta, margens…
  3. 55Como ler um balanço trimestral como traderQuatro vezes por ano toda empresa divulga seus resultados, e a ação pode se mover 10% ou mais em um único dia. Saber quando os resultados…
  4. 56Participação institucional: siga o dinheiro grandeAs ações não dobram de preço porque traders individuais compram algumas centenas de ações. Elas dobram porque grandes instituições compram…

Módulo 13O mercado geral 4 lições

  1. 57Direção do mercado: confira antes de cada tradeVocê pode escolher uma ótima ação com um gráfico perfeito e mesmo assim perder dinheiro se o mercado geral estiver caindo. Conferir…
  2. 58Dias de distribuição: identificando a venda institucionalTopos de mercado raramente se formam em um único dia. Eles se constroem enquanto grandes investidores vendem em silêncio ao longo de…
  3. 59O follow-through day: confirmando uma nova altaDepois de uma correção, ninguém toca um sino no fundo. O follow-through day (dia de confirmação) é um sinal simples e objetivo de que uma…
  4. 60Amplitude do mercado: quantas ações acompanhamUm índice pode subir enquanto a maioria das ações cai. A amplitude (breadth) mede quantas ações participam de um movimento, e muitas vezes…

Módulo 14Macro 3 lições

  1. 61O que move o mercado de açõesAs ações não se movem no vácuo. Juros, inflação, emprego e crescimento econômico formam o pano de fundo de todo gráfico que você olha. Você…
  2. 62O Fed e os jurosO Federal Reserve é a instituição mais observada pelo mercado de ações. Suas decisões sobre juros se espalham por cada ação, setor e…
  3. 63Como usar o calendário econômicoOs grandes dados econômicos saem num calendário que você pode ver com semanas de antecedência. Conferi-lo leva dois minutos e ajuda você a…

Módulo 15Gestão de risco 5 lições

  1. 64Tamanho de posição: quantas ações comprarQuantas ações você compra importa tanto quanto qual ação você compra. O tamanho de posição transforma seu stop numa perda fixa e pequena…
  2. 65Stop-loss: cortando as perdas cedoTodo trader erra muito. A diferença entre sobreviver e quebrar é a rapidez com que você admite o erro. Um stop-loss é um preço, decidido…
  3. 66Realizando lucros: quando vender uma vencedoraComprar é metade do trabalho. Muitos traders cortam bem as perdas, mas depois devolvem os ganhos porque nunca tiveram um plano de venda…
  4. 67Exposição ao mercado: quanto investirExposição é a parte da sua conta investida em ações a cada momento. Acertar nela é uma das ferramentas de risco mais poderosas que você…
  5. 68Como manter um diário de tradingUm diário transforma suas operações em lições. Sem ele, você lembra dos grandes ganhos e esquece por que perdeu. Com ele, você vê…

Módulo 16Como gerenciar sua carteira de trading 6 lições

  1. 69Como montar uma carteira: quantas ações terDepois de aprender a dimensionar uma operação, a próxima pergunta é como todas as suas operações se encaixam. Uma carteira é simplesmente o…
  2. 70Risco total da carteira: o calor do seu portfólioArriscar 1% por operação é um bom começo, mas você raramente tem uma única operação aberta. O risco total da carteira, que muitos traders…
  3. 71Correlação e concentração: o risco escondido na carteiraCinco posições podem ser cinco apostas diferentes ou uma grande aposta disfarçada. Depende de quanto as ações se movem juntas. Entender…
  4. 72Aumentar e reduzir: como gerenciar o tamanho da posiçãoUma posição não precisa ficar do tamanho em que você comprou. Bons traders aumentam o que está funcionando e reduzem o que não está. Bem…
  5. 73Drawdowns e psicologia do tradingTodo trader passa por períodos em que a conta cai. A forma como você lida com esses períodos, com suas regras e com suas emoções, importa…
  6. 74Como medir o seu desempenho no tradingSensações são um mau guia para saber se você opera bem. Alguns números simples mostram se o seu método tem vantagem, por onde ele perde…

Módulo 17Sua rotina 2 lições

  1. 75Uma rotina diária para tradersTraders consistentes seguem uma rotina. Ela mantém você preparado, evita operações por impulso e garante que você confira o que importa na…
  2. 76A rotina de revisão semanalNo fim de semana o mercado está fechado e você pode pensar com clareza. Uma revisão semanal de uma ou duas horas dá a visão geral que é…